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Plan de trésorerie



e plan de trésorerie est un plan prévisionnel à court terme visant à identifier les encaissements et décaissement futurs. Il concerne les flux de gestion courante mais aussi les flux d'investissements et de financement. Cela permet à l'entreprise d'avoir une certaine visibilité sur le mois à venir. On établit l'état de la trésorerie à la fin du mois. Pour y parvenir, l'entreprise doit disposer de certaine information. Il est donc nécessaire d'être en possession d'un compte de résultat prévisionnel ainsi que d'un plan de financement. En effet, la trésorerie varie en fonction de tous ces éléments. Dans les opérations de gestion courante, c'est l'évolution des achats et des ventes qui va faire varier la trésorerie, ainsi que toutes les charges lié à l'activité telles que le versement des salaires. Le financement de l'activité est également très important, ainsi un emprunt aura des conséquences importantes sur la trésorerie. Il a dans un premier temps la faire croître du montant de l'emprunt mais par la suite il faudra supporter des charges d'intérêts qui augmenteront le besoin en fond de roulement. Enfin, l'investissement, s'il est rentable, aura une incidence positive sur la trésorerie et amènera des cash flows nécessaires à l'entreprise si elle souhaite se développer.

Source : Actufinance.fr

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