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Risque spécifique



e risque spécifique est le risque lié à un titre. Ce risque englobe tous les risques induit par l'entreprise elle même. Ils concernent donc l'activité de l'entreprise, ses résultats. En effet, si l'entreprise a de mauvais résultat, son cours de bourse sera pénalisé même si l'ensemble des valeurs du marché sont elles en croissance. Les risques spécifiques et systématiques sont tout de même liés. Les mouvements de variation du cours de bourse seront amplifiés dans un marché volatile car l'action est toujours sujette à l'indice dans lequel elle est cotée. Ainsi, dans un marché baissier, l'annonce de bons résultats n'aura qu'un impact limité sur le cours de bourse de l'action. C'est d'ailleurs ce que l'on observe lors des crises boursières. Il y a alors un manque de confiance des investisseurs qui s'étend à tous les acteurs économiques. Cependant, le risque spécifique lui est maîtrisable et ce par la diversification. Plus votre portefeuille sera diversifié, plus votre risque spécifique diminuera au profit du risque systématique. En effet, en investissant dans des secteurs et des zones géographiques différentes, la perte sur certains titres sera compensée par le gain réalisé sur d'autres. Mais attention, cela ne veut pas dire que le risque spécifique disparaît totalement. C'est seulement que le risque de marché devient le risque principal. Seule une crise boursière pourra faire chuter l'ensemble de vos actions. On ne peut donc jamais éliminer le risque totalement mais seulement le réduire. Les fonds indiciels sont par exemple un bon moyen de diversifier son portefeuille.

Source : Actufinance.fr

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