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Trésorerie



a trésorerie est la différence entre l'ensemble des avoirs et engagements de l'entreprise à court terme. Les avoirs de l'entreprise sont ses disponibilités et ses placements à court terme. Il s'agit des fonds investis pouvant être débloqué immédiatement. Les engagements sont représentés par les dettes à court terme, c'est à dire de l'argent dont elle dispose déjà. L'entreprise tient un tableau de trésorerie que lui permet de connaître l'ensemble des entrées et des sorties de fonds. Pour les dirigeants, c'est un outil de gestion.
Source : Actufinance.fr

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