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Valeur défensive



ne valeur défensive est une action qui est peu sensible aux effets de variation de la conjoncture économique. Une action est soumise à deux types de risques, le risque de marché et le risque spécifique. Le risque spécifique est propre à chaque action et dépend uniquement de l'entreprise. Le risque de marché lui, est lié à l'état de l'économie en générale. C'est le risque qu'on ne peut maitriser. En effet, l'économie d'un pays peut entrer en phase de stagnation ou même de récession. Toutes les valeurs sont alors touchées par la crise. Cependant, les valeurs défensives sont moins exposées au risque de marché. Elles ont un beta compris entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à reproduire les fluctuations du marché avec moins de force. Ainsi, si l'indice CAC40 perd 1%, une valeur défensive ne perdra par exemple que 0.8%. L'inverse est aussi vrai en cas de hausse. Les valeurs de l'agroalimentaire sont des valeurs défensives car même en cas de mauvaise conjoncture, il y aura toujours une demande importante, manger étant un besoin. Ce type de valeur est aussi appelé valeur de père de famille car le risque de marché est faible. En contrepartie, l'espoir de gain est lui aussi plus faible.
Source : Actufinance.fr

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